シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第22期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/08/24)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/08/24)で絞込み

個別

2022年8月24日: 149億2092万
2023年2月24日 +8.84%: 162億3951万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	70,972,989,261	67,567,215,317
負債純資産合計	71,666,142,593	67,823,359,142

注記表

2023/05/19 9:05

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