シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)で絞込み

個別

2023年8月24日: 188億6366万
2024年8月26日 +13.75%: 214億5772万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月24日現在)	(2024年 8月26日現在)
純資産合計	74,502,202,406	78,186,566,691
負債純資産合計	75,144,960,940	78,404,412,133

注記表

2024/11/22 9:06

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