剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期(自 2022年 8月25日至 2023年 8月24日)	第23期(自 2023年 8月25日至 2024年 8月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	316,248,121	535,413,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,145,275,490	13,884,386,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,654,172	3,546,098,698
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,654,172	3,546,098,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,496,030,063	3,549,618,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,496,030,063	3,549,618,915
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,884,386,339	16,631,532,440

2024/11/22 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/11/22 9:06

#3 注記表（連結）

2024/11/22 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/11/22 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月24日現在)	(2024年 8月26日現在)
元本	15,716,628,992	13,849,158,107
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,785,573,414	64,337,408,584

注記表

2024/11/22 9:06