シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)

第25期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/26-2026/08/24)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/26-2026/08/24)で絞込み

個別

2025年8月25日: 225億5348万
2026年2月25日 +28.29%: 289億3386万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	85,162,474,981	107,277,486,314
負債純資産合計	85,424,560,263	107,881,169,545

注記表

2026/05/22 9:10

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