有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)

【提出】
2009年10月30日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年7月31日2009年7月31日
資産の部
流動資産
預金45,983,8071,965,969
親投資信託受益証券2,074,815,6672,157,909,780
派生商品評価勘定496,33512,615,718
未収入金15,7381,038,229
流動資産合計2,121,311,5472,173,529,696
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,121,311,5472,173,529,696
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定30,802,3439,591,368
未払金1,455,93615,959
未払解約金569,116301,553
未払受託者報酬888,031894,713
未払委託者報酬13,143,37113,242,285
その他未払費用845,647852,013
流動負債合計47,704,44424,897,891
固定負債
負債合計47,704,44424,897,891
純資産の部
元本等
元本2,004,540,9842,628,190,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）69,066,119-479,558,479
（分配準備積立金）262,679,064233,769,235
元本等合計2,073,607,1032,148,631,805
評価・換算差額等
純資産合計2,073,607,1032,148,631,805
負債純資産合計2,121,311,5472,173,529,696