フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,983,807 | 1,965,969 |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,815,667 | 2,157,909,780 |
| 派生商品評価勘定 | 496,335 | 12,615,718 |
| 未収入金 | 15,738 | 1,038,229 |
| 流動資産合計 | 2,121,311,547 | 2,173,529,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,121,311,547 | 2,173,529,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,802,343 | 9,591,368 |
| 未払金 | 1,455,936 | 15,959 |
| 未払解約金 | 569,116 | 301,553 |
| 未払受託者報酬 | 888,031 | 894,713 |
| 未払委託者報酬 | 13,143,371 | 13,242,285 |
| その他未払費用 | 845,647 | 852,013 |
| 流動負債合計 | 47,704,444 | 24,897,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,704,444 | 24,897,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,540,984 | 2,628,190,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,066,119 | -479,558,479 |
| （分配準備積立金） | 262,679,064 | 233,769,235 |
| 元本等合計 | 2,073,607,103 | 2,148,631,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,073,607,103 | 2,148,631,805 |
| 負債純資産合計 | 2,121,311,547 | 2,173,529,696 |
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