有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月1日-平成22年8月2日)
- 【提出】
- 2010年10月29日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月1日-平成22年8月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月31日 | 2010年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,965,969 | 1,122,675 |
| 親投資信託受益証券 | 2,157,909,780 | 2,838,822,968 |
| 派生商品評価勘定 | 12,615,718 | 44,440 |
| 未収入金 | 1,038,229 | 53,863,788 |
| 流動資産合計 | 2,173,529,696 | 2,893,853,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,173,529,696 | 2,893,853,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,591,368 | 4,268,253 |
| 未払金 | 15,959 | 30,895,097 |
| 未払解約金 | 301,553 | 2,236,216 |
| 未払受託者報酬 | 894,713 | 1,434,309 |
| 未払委託者報酬 | 13,242,285 | 21,228,435 |
| その他未払費用 | 852,013 | 1,365,878 |
| 流動負債合計 | 24,897,891 | 61,428,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,897,891 | 61,428,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,628,190,284 | 3,176,606,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,558,479 | -344,181,279 |
| （分配準備積立金） | 233,769,235 | 205,559,515 |
| 元本等合計 | 2,148,631,805 | 2,832,425,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,148,631,805 | 2,832,425,683 |
| 負債純資産合計 | 2,173,529,696 | 2,893,853,871 |
