フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,122,675 | 483,061 |
| 親投資信託受益証券 | 2,838,822,968 | 3,448,933,729 |
| 派生商品評価勘定 | 44,440 | － |
| 未収入金 | 53,863,788 | 154,344,321 |
| 流動資産合計 | 2,893,853,871 | 3,603,761,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,893,853,871 | 3,603,761,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,268,253 | 30,805,485 |
| 未払金 | 30,895,097 | 2,728,675 |
| 未払解約金 | 2,236,216 | 483,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,309 | 1,846,056 |
| 未払委託者報酬 | 21,228,435 | 27,322,316 |
| その他未払費用 | 1,365,878 | 1,132,654 |
| 流動負債合計 | 61,428,188 | 64,318,247 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,428,188 | 64,318,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,606,962 | 3,559,469,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -344,181,279 | -20,026,230 |
| （分配準備積立金） | 205,559,515 | 173,269,177 |
| 元本等合計 | 2,832,425,683 | 3,539,442,864 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,832,425,683 | 3,539,442,864 |
| 負債純資産合計 | 2,893,853,871 | 3,603,761,111 |
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