有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月3日-平成23年8月1日)
- 【提出】
- 2011年10月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月3日-平成23年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月2日 | 2011年8月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 1,122,675 | 483,061 |
親投資信託受益証券 | 2,838,822,968 | 3,448,933,729 |
派生商品評価勘定 | 44,440 | - |
未収入金 | 53,863,788 | 154,344,321 |
流動資産合計 | 2,893,853,871 | 3,603,761,111 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,893,853,871 | 3,603,761,111 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,268,253 | 30,805,485 |
未払金 | 30,895,097 | 2,728,675 |
未払解約金 | 2,236,216 | 483,061 |
未払受託者報酬 | 1,434,309 | 1,846,056 |
未払委託者報酬 | 21,228,435 | 27,322,316 |
その他未払費用 | 1,365,878 | 1,132,654 |
流動負債合計 | 61,428,188 | 64,318,247 |
固定負債 | | |
負債合計 | 61,428,188 | 64,318,247 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,176,606,962 | 3,559,469,094 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -344,181,279 | -20,026,230 |
(分配準備積立金) | 205,559,515 | 173,269,177 |
元本等合計 | 2,832,425,683 | 3,539,442,864 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,832,425,683 | 3,539,442,864 |
負債純資産合計 | 2,893,853,871 | 3,603,761,111 |