有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月2日-平成24年7月31日)
- 【提出】
- 2012年10月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年8月2日-平成24年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 483,061 | 2,131,059 |
| 親投資信託受益証券 | 3,448,933,729 | 3,519,400,943 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,299,319 |
| 未収入金 | 154,344,321 | 31,737,258 |
| 流動資産合計 | 3,603,761,111 | 3,598,568,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,603,761,111 | 3,598,568,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,805,485 | 6,189,154 |
| 未払金 | 2,728,675 | 106,678 |
| 未払解約金 | 483,061 | 2,131,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,056 | 1,826,171 |
| 未払委託者報酬 | 27,322,316 | 27,027,779 |
| その他未払費用 | 1,132,654 | 1,054,392 |
| 流動負債合計 | 64,318,247 | 38,335,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,318,247 | 38,335,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,559,469,094 | 3,588,843,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,026,230 | -28,609,955 |
| （分配準備積立金） | 173,269,177 | 167,904,390 |
| 元本等合計 | 3,539,442,864 | 3,560,233,346 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,539,442,864 | 3,560,233,346 |
| 負債純資産合計 | 3,603,761,111 | 3,598,568,579 |
