有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
- 【提出】
- 2013年10月25日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,131,059 | 1,182,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,519,400,943 | 4,171,880,594 |
| 派生商品評価勘定 | 45,299,319 | 29,097,772 |
| 未収入金 | 31,737,258 | 36,565,288 |
| 流動資産合計 | 3,598,568,579 | 4,238,726,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,598,568,579 | 4,238,726,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,189,154 | 5,209,861 |
| 未払金 | 106,678 | 9,731 |
| 未払解約金 | 2,131,059 | 2,494,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,171 | 2,124,302 |
| 未払委託者報酬 | 27,027,779 | 31,440,173 |
| その他未払費用 | 1,054,392 | 909,102 |
| 流動負債合計 | 38,335,233 | 42,187,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,335,233 | 42,187,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,588,843,301 | 3,376,349,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,609,955 | 820,188,820 |
| （分配準備積立金） | 167,904,390 | 918,486,697 |
| 元本等合計 | 3,560,233,346 | 4,196,538,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,560,233,346 | 4,196,538,452 |
| 負債純資産合計 | 3,598,568,579 | 4,238,726,249 |
