有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,238,726,249 | 5,007,981,364 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,238,726,249 | 5,007,981,364 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,182,595 | 1,276,736 |
| 親投資信託受益証券 | 4,171,880,594 | 4,957,841,772 |
| 派生商品評価勘定 | 29,097,772 | 7,381,621 |
| 未収入金 | 36,565,288 | 41,481,235 |
| 流動資産計 | 4,238,726,249 | 5,007,981,364 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 42,187,797 | 86,879,501 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,209,861 | 45,212,760 |
| 未払金 | 9,731 | 5,265 |
| 未払解約金 | 2,494,628 | 1,279,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,124,302 | 2,495,101 |
| 未払委託者報酬 | 31,440,173 | 36,928,088 |
| その他未払費用 | 909,102 | 959,247 |
| 流動負債計 | 42,187,797 | 86,879,501 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,196,538,452 | 4,921,101,863 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,376,349,632 | 3,418,679,507 |
| 元本等合計 | 4,196,538,452 | 4,921,101,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,188,820 | 1,502,422,356 |
| （分配準備積立金） | 918,486,697 | 1,443,078,960 |
