フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月31日 | 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,276,736 | 1,227,678 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,841,772 | 5,460,241,342 |
| 派生商品評価勘定 | 7,381,621 | 274,660 |
| 未収入金 | 41,481,235 | 72,153,872 |
| 流動資産計 | 5,007,981,364 | 5,533,897,552 |
| 資産の部合計 | 5,007,981,364 | 5,533,897,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,212,760 | 2,750,864 |
| 未払金 | 5,265 | 43,878,230 |
| 未払解約金 | 1,279,040 | 1,227,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,495,101 | 2,874,502 |
| 未払委託者報酬 | 36,928,088 | 42,543,254 |
| その他未払費用 | 959,247 | 939,142 |
| 流動負債計 | 86,879,501 | 94,213,670 |
| 負債の部合計 | 86,879,501 | 94,213,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,679,507 | 3,314,735,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,502,422,356 | 2,124,947,945 |
| （分配準備積立金） | 1,443,078,960 | 1,875,503,991 |
| 元本等合計 | 4,921,101,863 | 5,439,683,882 |
| 純資産の部合計 | 4,921,101,863 | 5,439,683,882 |
| 負債・純資産合計 | 5,007,981,364 | 5,533,897,552 |
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