剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,955,116	4,809,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	820,188,820	1,502,422,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,959,855	102,179,625
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,959,855	102,179,625
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,952,120	97,654,244
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,952,120	97,654,244
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,174,785,345	1,748,844,158

2015/04/24 9:52

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成26年7月31日現在	平成27年1月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	24,369,229,445	21,284,763,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,494,346,833	34,755,552,659

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/24 9:52

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金
当期首残高	1,000,000	6,225,540	6,225,540	7,225,540
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	556,534	556,534	556,534

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/04/24 9:52

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,144,661
株主資本合計		11,144,661	39.0

(2)中間損益計算書

2015/04/24 9:52

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,782,075	9,171,463
利益剰余金合計		6,782,075	9,171,463

2015/04/24 9:52