フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 879,651 | 7,242,844 |
| 親投資信託受益証券 | 5,062,971,053 | 5,729,627,571 |
| 派生商品評価勘定 | 133,720,063 | － |
| 未収入金 | 49,334,152 | 48,033,092 |
| 流動資産計 | 5,246,904,919 | 5,784,903,507 |
| 資産の部合計 | 5,246,904,919 | 5,784,903,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,365 | 14,269,188 |
| 未払解約金 | 6,711,783 | 7,242,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,587 | 2,942,261 |
| 未払委託者報酬 | 39,421,786 | 43,546,115 |
| その他未払費用 | 936,477 | 1,160,586 |
| 流動負債計 | 49,797,998 | 69,160,994 |
| 負債の部合計 | 49,797,998 | 69,160,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,388,076,596 | 3,559,959,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,809,030,325 | 2,155,783,174 |
| （分配準備積立金） | 1,699,620,652 | 1,586,461,801 |
| 元本等合計 | 5,197,106,921 | 5,715,742,513 |
| 純資産の部合計 | 5,197,106,921 | 5,715,742,513 |
| 負債・純資産合計 | 5,246,904,919 | 5,784,903,507 |
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