フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,148,766 | 12,192,283 |
| 親投資信託受益証券 | 6,134,861,359 | 6,637,490,902 |
| 派生商品評価勘定 | 24,252,691 | 55,553,071 |
| 未収入金 | 59,445,655 | 56,214,940 |
| 流動資産計 | 6,220,708,471 | 6,761,451,196 |
| 資産の部合計 | 6,220,708,471 | 6,761,451,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,434,219 | 2,256,868 |
| 未払解約金 | 9,557,229 | 12,192,283 |
| 未払受託者報酬 | 3,199,908 | 3,442,269 |
| 未払委託者報酬 | 47,359,192 | 50,946,111 |
| その他未払費用 | 928,799 | 1,143,749 |
| 流動負債計 | 65,479,347 | 69,981,280 |
| 負債の部合計 | 65,479,347 | 69,981,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,854,717 | 3,516,044,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,374,407 | 3,175,425,733 |
| （分配準備積立金） | 1,807,555,632 | 1,672,828,434 |
| 元本等合計 | 6,155,229,124 | 6,691,469,916 |
| 純資産の部合計 | 6,155,229,124 | 6,691,469,916 |
| 負債・純資産合計 | 6,220,708,471 | 6,761,451,196 |
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