フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,230,372 | 9,754,897 |
| 親投資信託受益証券 | 6,550,280,141 | 5,962,385,715 |
| 派生商品評価勘定 | 11,266,702 | 19,551,531 |
| 未収入金 | 55,939,033 | 54,997,339 |
| 流動資産計 | 6,629,716,248 | 6,046,689,482 |
| 資産の部合計 | 6,629,716,248 | 6,046,689,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,117,512 | 5,905,656 |
| 未払解約金 | 12,230,372 | 9,754,897 |
| 未払受託者報酬 | 3,443,384 | 3,383,177 |
| 未払委託者報酬 | 50,962,883 | 50,071,681 |
| その他未払費用 | 925,934 | 969,941 |
| 流動負債計 | 71,680,085 | 70,085,352 |
| 負債の部合計 | 71,680,085 | 70,085,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,499,543,207 | 3,491,047,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,058,492,956 | 2,485,556,261 |
| （分配準備積立金） | 2,050,433,019 | 1,937,980,291 |
| 元本等合計 | 6,558,036,163 | 5,976,604,130 |
| 純資産の部合計 | 6,558,036,163 | 5,976,604,130 |
| 負債・純資産合計 | 6,629,716,248 | 6,046,689,482 |
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