フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,992,827 | 10,559,180 |
| 親投資信託受益証券 | 6,708,324,752 | 7,104,705,845 |
| 派生商品評価勘定 | 9,434,726 | 76,614,939 |
| 未収入金 | 62,632,446 | 60,280,300 |
| 流動資産計 | 6,787,384,751 | 7,252,160,264 |
| 資産の部合計 | 6,787,384,751 | 7,252,160,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,982,268 | － |
| 未払解約金 | 14,318,750 | 10,559,180 |
| 未払受託者報酬 | 3,408,499 | 3,714,916 |
| 未払委託者報酬 | 50,446,506 | 54,981,327 |
| その他未払費用 | 849,525 | 873,496 |
| 流動負債計 | 92,005,548 | 70,128,919 |
| 負債の部合計 | 92,005,548 | 70,128,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,095,168 | 3,470,661,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,201,284,035 | 3,711,370,244 |
| （分配準備積立金） | 2,000,617,343 | 1,849,233,616 |
| 元本等合計 | 6,695,379,203 | 7,182,031,345 |
| 純資産の部合計 | 6,695,379,203 | 7,182,031,345 |
| 負債・純資産合計 | 6,787,384,751 | 7,252,160,264 |
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