フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,315,706 | 31,923,179 |
| 親投資信託受益証券 | 6,917,288,990 | 7,930,557,952 |
| 派生商品評価勘定 | 118,851,376 | 2,255,404 |
| 未収入金 | 70,062,123 | 79,009,648 |
| 流動資産計 | 7,111,518,195 | 8,043,746,183 |
| 資産の部合計 | 7,111,518,195 | 8,043,746,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,052,208 |
| 派生商品評価勘定 | 12,889,440 | 52,460,837 |
| 未払解約金 | 17,723,194 | 49,214,867 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,786 | 4,215,565 |
| 未払委託者報酬 | 52,744,573 | 62,391,039 |
| その他未払費用 | 707,601 | 887,221 |
| 流動負債計 | 87,628,594 | 170,221,737 |
| 負債の部合計 | 87,628,594 | 170,221,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,723,153 | 3,411,760,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,556,166,448 | 4,461,764,376 |
| （分配準備積立金） | 2,025,206,087 | 1,772,572,211 |
| 元本等合計 | 7,023,889,601 | 7,873,524,446 |
| 純資産の部合計 | 7,023,889,601 | 7,873,524,446 |
| 負債・純資産合計 | 7,111,518,195 | 8,043,746,183 |
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