フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,083,324 | 5,164,745 |
| 親投資信託受益証券 | 7,925,774,771 | 7,525,515,106 |
| 派生商品評価勘定 | 761,055 | 7,978,098 |
| 未収入金 | 68,921,250 | 75,822,089 |
| 流動資産計 | 8,000,540,400 | 7,614,480,038 |
| 資産の部合計 | 8,000,540,400 | 7,614,480,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,169,015 | 25,868,096 |
| 未払金 | － | 1,028,794 |
| 未払解約金 | 5,083,324 | 8,965,204 |
| 未払受託者報酬 | 4,270,817 | 4,366,925 |
| 未払委託者報酬 | 63,208,657 | 64,631,226 |
| その他未払費用 | 717,712 | 893,602 |
| 流動負債計 | 102,449,525 | 105,753,847 |
| 負債の部合計 | 102,449,525 | 105,753,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,258,543 | 2,778,800,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,917,832,332 | 4,729,925,590 |
| （分配準備積立金） | 3,155,508,162 | 2,769,735,190 |
| 元本等合計 | 7,898,090,875 | 7,508,726,191 |
| 純資産の部合計 | 7,898,090,875 | 7,508,726,191 |
| 負債・純資産合計 | 8,000,540,400 | 7,614,480,038 |
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