フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,858 | 1,101,649 |
| 親投資信託受益証券 | 5,678,095,541 | 5,633,059,538 |
| 派生商品評価勘定 | 183,452,517 | 4,543,996 |
| 未収入金 | 56,367,893 | 48,131,875 |
| 流動資産計 | 5,918,004,809 | 5,686,837,058 |
| 資産の部合計 | 5,918,004,809 | 5,686,837,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 213,306 | 27,483,565 |
| 未払解約金 | 1,220,556 | 1,101,649 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,649 | 2,967,485 |
| 未払委託者報酬 | 50,537,399 | 43,919,551 |
| その他未払費用 | 705,370 | 696,475 |
| 流動負債計 | 56,091,280 | 76,744,604 |
| 未払金 | － | 575,879 |
| 負債の部合計 | 56,091,280 | 76,744,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,399,040,756 | 2,132,027,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,462,872,773 | 3,478,065,281 |
| （分配準備積立金） | 2,284,441,523 | 1,860,151,655 |
| 元本等合計 | 5,861,913,529 | 5,610,092,454 |
| 純資産の部合計 | 5,861,913,529 | 5,610,092,454 |
| 負債・純資産合計 | 5,918,004,809 | 5,686,837,058 |
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