フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,101,649 | 3,192,542 |
| 親投資信託受益証券 | 5,633,059,538 | 5,659,996,027 |
| 派生商品評価勘定 | 4,543,996 | 156,456,448 |
| 未収入金 | 48,131,875 | 51,429,300 |
| 流動資産計 | 5,686,837,058 | 5,871,074,317 |
| 資産の部合計 | 5,686,837,058 | 5,871,074,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,483,565 | － |
| 未払金 | 575,879 | － |
| 未払解約金 | 1,101,649 | 3,192,542 |
| 未払受託者報酬 | 2,967,485 | 3,173,317 |
| 未払委託者報酬 | 43,919,551 | 46,965,755 |
| その他未払費用 | 696,475 | 692,516 |
| 流動負債計 | 76,744,604 | 54,024,130 |
| 負債の部合計 | 76,744,604 | 54,024,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,027,173 | 1,968,334,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,478,065,281 | 3,848,716,051 |
| （分配準備積立金） | 1,860,151,655 | 2,217,722,356 |
| 元本等合計 | 5,610,092,454 | 5,817,050,187 |
| 純資産の部合計 | 5,610,092,454 | 5,817,050,187 |
| 負債・純資産合計 | 5,686,837,058 | 5,871,074,317 |
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