フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月31日 | 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,192,542 | 4,551,237 |
| 親投資信託受益証券 | 5,659,996,027 | 6,130,601,035 |
| 派生商品評価勘定 | 156,456,448 | 5,825,495 |
| 未収入金 | 51,429,300 | 53,013,152 |
| 流動資産計 | 5,871,074,317 | 6,193,990,919 |
| 資産の部合計 | 5,871,074,317 | 6,193,990,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,652,519 |
| 未払解約金 | 3,192,542 | 5,827,932 |
| 未払受託者報酬 | 3,173,317 | 3,194,975 |
| 未払委託者報酬 | 46,965,755 | 47,286,164 |
| その他未払費用 | 692,516 | 691,020 |
| 流動負債計 | 54,024,130 | 144,652,610 |
| 負債の部合計 | 54,024,130 | 144,652,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,968,334,136 | 1,883,674,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,848,716,051 | 4,165,663,977 |
| （分配準備積立金） | 2,217,722,356 | 2,418,307,712 |
| 元本等合計 | 5,817,050,187 | 6,049,338,309 |
| 純資産の部合計 | 5,817,050,187 | 6,049,338,309 |
| 負債・純資産合計 | 5,871,074,317 | 6,193,990,919 |
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