フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,551,237 | 1,362,777 |
| 親投資信託受益証券 | 6,130,601,035 | 6,175,737,215 |
| 派生商品評価勘定 | 5,825,495 | 138,781,212 |
| 未収入金 | 53,013,152 | 59,555,783 |
| 流動資産計 | 6,193,990,919 | 6,375,436,987 |
| 資産の部合計 | 6,193,990,919 | 6,375,436,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,652,519 | 1,987,955 |
| 未払解約金 | 5,827,932 | 5,052,869 |
| 未払受託者報酬 | 3,194,975 | 3,435,985 |
| 未払委託者報酬 | 47,286,164 | 50,853,425 |
| その他未払費用 | 691,020 | 881,471 |
| 流動負債計 | 144,652,610 | 62,211,705 |
| 負債の部合計 | 144,652,610 | 62,211,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,674,332 | 1,812,640,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,165,663,977 | 4,500,584,474 |
| （分配準備積立金） | 2,418,307,712 | 2,285,860,559 |
| 元本等合計 | 6,049,338,309 | 6,313,225,282 |
| 純資産の部合計 | 6,049,338,309 | 6,313,225,282 |
| 負債・純資産合計 | 6,193,990,919 | 6,375,436,987 |
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