フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,973,887 | 67,845,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,315,245,797 | 8,800,024,700 |
| 流動資産合計 | 5,349,219,684 | 8,867,869,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,349,219,684 | 8,867,869,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,699,437 | 7,463,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,205 | 4,275,455 |
| 未払委託者報酬 | 29,583,836 | 54,726,341 |
| その他未払費用 | 1,333,652 | 1,379,628 |
| 流動負債合計 | 34,928,130 | 67,845,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,928,130 | 67,845,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,674,481,213 | 8,507,203,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,360,189,659 | 292,820,982 |
| （分配準備積立金） | 578,985,712 | 495,101,986 |
| 元本等合計 | 5,314,291,554 | 8,800,024,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,314,291,554 | 8,800,024,700 |
| 負債純資産合計 | 5,349,219,684 | 8,867,869,700 |
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