有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)

【提出】
2011年6月17日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年3月23日2011年3月22日
資産の部
流動資産
預金67,845,00016,487,451
親投資信託受益証券8,800,024,7009,545,797,742
未収入金71,960,033
流動資産合計8,867,869,7009,634,245,226
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計8,867,869,7009,634,245,226
負債の部
流動負債
未払解約金7,463,57616,487,451
未払受託者報酬4,275,4555,023,096
未払委託者報酬54,726,34163,816,459
その他未払費用1,379,6281,474,165
流動負債合計67,845,00086,801,171
固定負債
負債合計67,845,00086,801,171
純資産の部
元本等
元本8,507,203,7189,734,546,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)292,820,982-187,102,779
(分配準備積立金)495,101,986428,218,141
元本等合計8,800,024,7009,547,444,055
評価・換算差額等
純資産合計8,800,024,7009,547,444,055
負債純資産合計8,867,869,7009,634,245,226