有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 67,845,000 | 16,487,451 |
親投資信託受益証券 | 8,800,024,700 | 9,545,797,742 |
未収入金 | - | 71,960,033 |
流動資産合計 | 8,867,869,700 | 9,634,245,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,867,869,700 | 9,634,245,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,463,576 | 16,487,451 |
未払受託者報酬 | 4,275,455 | 5,023,096 |
未払委託者報酬 | 54,726,341 | 63,816,459 |
その他未払費用 | 1,379,628 | 1,474,165 |
流動負債合計 | 67,845,000 | 86,801,171 |
固定負債 | | |
負債合計 | 67,845,000 | 86,801,171 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,507,203,718 | 9,734,546,834 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,820,982 | -187,102,779 |
(分配準備積立金) | 495,101,986 | 428,218,141 |
元本等合計 | 8,800,024,700 | 9,547,444,055 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,800,024,700 | 9,547,444,055 |
負債純資産合計 | 8,867,869,700 | 9,634,245,226 |