フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,845,000 | 16,487,451 |
| 親投資信託受益証券 | 8,800,024,700 | 9,545,797,742 |
| 未収入金 | － | 71,960,033 |
| 流動資産合計 | 8,867,869,700 | 9,634,245,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,867,869,700 | 9,634,245,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,463,576 | 16,487,451 |
| 未払受託者報酬 | 4,275,455 | 5,023,096 |
| 未払委託者報酬 | 54,726,341 | 63,816,459 |
| その他未払費用 | 1,379,628 | 1,474,165 |
| 流動負債合計 | 67,845,000 | 86,801,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,845,000 | 86,801,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,507,203,718 | 9,734,546,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 292,820,982 | -187,102,779 |
| （分配準備積立金） | 495,101,986 | 428,218,141 |
| 元本等合計 | 8,800,024,700 | 9,547,444,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,800,024,700 | 9,547,444,055 |
| 負債純資産合計 | 8,867,869,700 | 9,634,245,226 |
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