資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。

2014/12/19 9:48

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2014年10月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資信託58本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,340,680,847,372円です。

2014/12/19 9:48

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,435,803,046	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,491,918	△0.15
合計(純資産総額)		17,409,311,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	106,563,515,140	98.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,440,160,135	1.33
合計(純資産総額)		108,003,675,275	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/19 9:48

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	64,023	64,023	7,289,564
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	283,856	283,856	283,856
当期変動額合計	283,856	283,856	840,391
当期末残高	347,879	347,879	8,129,955

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/12/19 9:48

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2014/12/19 9:48

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2014年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2014/12/19 9:48

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		423,130	703,688
未収入金	*1	541,967	113,249
繰延税金資産		1,044,008	787,899
流動資産合計		7,013,659	7,107,059
固定資産
無形固定資産
電話加入権		7,487	7,487
無形固定資産合計		7,487	7,487
投資その他の資産
投資有価証券		1,431,173	1,749,221
負債合計		12,956,569	14,305,317
純資産の部
株主資本

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