有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

【提出】
2016年6月17日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月23日2016年3月22日
資産の部
流動資産
預金22,736,29014,297,447
親投資信託受益証券19,636,066,32818,081,299,228
未収入金142,071,696150,018,985
流動資産計19,800,874,31418,245,615,660
資産の部合計19,800,874,31418,245,615,660
負債の部
流動負債
未払解約金30,066,45926,692,746
未払受託者報酬9,515,8089,854,921
未払委託者報酬120,439,412124,703,902
その他未払費用1,764,7901,755,566
流動負債計161,786,469163,007,135
負債の部合計161,786,469163,007,135
純資産の部
元本等
元本10,801,157,29210,970,989,875
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,837,930,5537,111,618,650
（分配準備積立金）6,951,191,5065,843,423,393
元本等合計19,639,087,84518,082,608,525
純資産の部合計19,639,087,84518,082,608,525
負債・純資産合計19,800,874,31418,245,615,660