有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

【提出】
2015年6月19日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月24日2015年3月23日
資産の部
流動資産
預金22,707,61522,736,290
親投資信託受益証券15,206,652,55819,636,066,328
未収入金127,993,988142,071,696
流動資産計15,357,354,16119,800,874,314
資産の部合計15,357,354,16119,800,874,314
負債の部
流動負債
未払解約金30,750,83830,066,459
未払受託者報酬8,430,9599,515,808
未払委託者報酬106,752,762120,439,412
その他未払費用1,711,6121,764,790
流動負債計147,646,171161,786,469
負債の部合計147,646,171161,786,469
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,855,537,9018,837,930,553
(分配準備積立金)2,675,149,5896,951,191,506
元本11,354,170,08910,801,157,292
元本等合計15,209,707,99019,639,087,845
純資産の部合計15,209,707,99019,639,087,845
負債・純資産合計15,357,354,16119,800,874,314