有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月24日)

【提出】
2014年6月20日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月21日2014年3月24日
資産の部
流動資産
預金19,992,97122,707,615
親投資信託受益証券13,794,703,76515,206,652,558
未収入金87,867,399127,993,988
流動資産計13,902,564,13515,357,354,161
資産の部合計13,902,564,13515,357,354,161
負債の部
流動負債
未払解約金24,919,76330,750,838
未払受託者報酬5,834,3358,430,959
未払委託者報酬74,035,090106,752,762
その他未払費用1,668,8581,711,612
流動負債計106,458,046147,646,171
負債の部合計106,458,046147,646,171
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,214,095,7373,855,537,901
（分配準備積立金）1,839,542,5792,675,149,589
元本11,582,010,35211,354,170,089
元本等合計13,796,106,08915,209,707,990
純資産の部合計13,796,106,08915,209,707,990
負債・純資産合計13,902,564,13515,357,354,161