フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,135,570 | 19,992,971 |
| 親投資信託受益証券 | 10,651,458,013 | 13,794,703,765 |
| 未収入金 | 72,065,484 | 87,867,399 |
| 流動資産合計 | 10,735,659,067 | 13,902,564,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,735,659,067 | 13,902,564,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,678,100 | 24,919,763 |
| 未払受託者報酬 | 4,962,650 | 5,834,335 |
| 未払委託者報酬 | 63,052,731 | 74,035,090 |
| その他未払費用 | 1,043,981 | 1,668,858 |
| 流動負債合計 | 82,737,462 | 106,458,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,737,462 | 106,458,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,150,712,294 | 11,582,010,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,790,689 | 2,214,095,737 |
| （分配準備積立金） | 383,266,102 | 1,839,542,579 |
| 元本等合計 | 10,652,921,605 | 13,796,106,089 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,652,921,605 | 13,796,106,089 |
| 負債純資産合計 | 10,735,659,067 | 13,902,564,135 |
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