有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)

【提出】
2013年6月21日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月21日2013年3月21日
資産の部
流動資産
預金12,135,57019,992,971
親投資信託受益証券10,651,458,01313,794,703,765
未収入金72,065,48487,867,399
流動資産合計10,735,659,06713,902,564,135
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計10,735,659,06713,902,564,135
負債の部
流動負債
未払解約金13,678,10024,919,763
未払受託者報酬4,962,6505,834,335
未払委託者報酬63,052,73174,035,090
その他未払費用1,043,9811,668,858
流動負債合計82,737,462106,458,046
固定負債
負債合計82,737,462106,458,046
純資産の部
元本等
元本11,150,712,29411,582,010,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-497,790,6892,214,095,737
(分配準備積立金)383,266,1021,839,542,579
元本等合計10,652,921,60513,796,106,089
評価・換算差額等
純資産合計10,652,921,60513,796,106,089
負債純資産合計10,735,659,06713,902,564,135