有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 12,135,570 | 19,992,971 |
親投資信託受益証券 | 10,651,458,013 | 13,794,703,765 |
未収入金 | 72,065,484 | 87,867,399 |
流動資産合計 | 10,735,659,067 | 13,902,564,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 10,735,659,067 | 13,902,564,135 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,678,100 | 24,919,763 |
未払受託者報酬 | 4,962,650 | 5,834,335 |
未払委託者報酬 | 63,052,731 | 74,035,090 |
その他未払費用 | 1,043,981 | 1,668,858 |
流動負債合計 | 82,737,462 | 106,458,046 |
固定負債 | | |
負債合計 | 82,737,462 | 106,458,046 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,150,712,294 | 11,582,010,352 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -497,790,689 | 2,214,095,737 |
(分配準備積立金) | 383,266,102 | 1,839,542,579 |
元本等合計 | 10,652,921,605 | 13,796,106,089 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 10,652,921,605 | 13,796,106,089 |
負債純資産合計 | 10,735,659,067 | 13,902,564,135 |