フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,297,447 | － |
| 親投資信託受益証券 | 18,081,299,228 | 18,205,161,102 |
| 未収入金 | 150,018,985 | 138,088,420 |
| 流動資産計 | 18,245,615,660 | 18,380,595,918 |
| 金銭信託 | － | 37,346,396 |
| 資産の部合計 | 18,245,615,660 | 18,380,595,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,692,746 | 7,798,326 |
| 未払受託者報酬 | 9,854,921 | 9,750,665 |
| 未払委託者報酬 | 124,703,902 | 123,404,573 |
| その他未払費用 | 1,755,566 | 1,853,043 |
| 流動負債計 | 163,007,135 | 142,806,607 |
| 負債の部合計 | 163,007,135 | 142,806,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,970,989,875 | 11,076,454,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,111,618,650 | 7,161,334,920 |
| （分配準備積立金） | 5,843,423,393 | 5,468,299,489 |
| 元本等合計 | 18,082,608,525 | 18,237,789,311 |
| 純資産の部合計 | 18,082,608,525 | 18,237,789,311 |
| 負債・純資産合計 | 18,245,615,660 | 18,380,595,918 |
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