フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,453,763 | 23,695,514 |
| 親投資信託受益証券 | 20,113,403,133 | 22,827,471,361 |
| 未収入金 | 143,816,819 | 179,443,755 |
| 流動資産計 | 20,263,673,715 | 23,030,610,630 |
| 資産の部合計 | 20,263,673,715 | 23,030,610,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,453,763 | 42,965,260 |
| 未払受託者報酬 | 10,281,723 | 11,467,546 |
| 未払委託者報酬 | 130,080,903 | 145,037,225 |
| その他未払費用 | 1,744,571 | 1,986,121 |
| 流動負債計 | 148,560,960 | 201,456,152 |
| 負債の部合計 | 148,560,960 | 201,456,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,690,350,028 | 10,517,114,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,424,762,727 | 12,312,039,509 |
| （分配準備積立金） | 5,862,244,915 | 5,345,836,843 |
| 元本等合計 | 20,115,112,755 | 22,829,154,478 |
| 純資産の部合計 | 20,115,112,755 | 22,829,154,478 |
| 負債・純資産合計 | 20,263,673,715 | 23,030,610,630 |
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