フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,446,866 | 17,259,305 |
| 親投資信託受益証券 | 25,439,689,022 | 26,391,149,991 |
| 未収入金 | 212,522,551 | 321,129,607 |
| 流動資産計 | 25,679,658,439 | 26,729,538,903 |
| 資産の部合計 | 25,679,658,439 | 26,729,538,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,825,818 | 157,474,764 |
| 未払受託者報酬 | 13,383,450 | 13,942,127 |
| 未払委託者報酬 | 169,171,800 | 176,217,100 |
| その他未払費用 | 1,748,921 | 1,981,100 |
| 流動負債計 | 238,129,989 | 349,615,091 |
| 負債の部合計 | 238,129,989 | 349,615,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,859,390,902 | 10,932,451,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,582,137,548 | 15,447,472,069 |
| （分配準備積立金） | 8,966,924,880 | 8,236,859,398 |
| 元本等合計 | 25,441,528,450 | 26,379,923,812 |
| 純資産の部合計 | 25,441,528,450 | 26,379,923,812 |
| 負債・純資産合計 | 25,679,658,439 | 26,729,538,903 |
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