フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,492,406 | 27,054,427 |
| 親投資信託受益証券 | 23,304,401,244 | 23,544,600,684 |
| 未収入金 | 172,909,043 | 190,481,061 |
| 流動資産計 | 23,492,802,693 | 23,762,136,172 |
| 資産の部合計 | 23,492,802,693 | 23,762,136,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,731,129 | 75,197,238 |
| 未払受託者報酬 | 12,115,877 | 12,472,636 |
| 未払委託者報酬 | 153,188,319 | 157,698,836 |
| その他未払費用 | 1,632,438 | 1,876,096 |
| 流動負債計 | 186,667,763 | 247,244,806 |
| 負債の部合計 | 186,667,763 | 247,244,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,899,454,116 | 10,575,610,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,406,680,814 | 12,939,280,994 |
| （分配準備積立金） | 7,545,920,578 | 6,868,297,806 |
| 元本等合計 | 23,306,134,930 | 23,514,891,366 |
| 純資産の部合計 | 23,306,134,930 | 23,514,891,366 |
| 負債・純資産合計 | 23,492,802,693 | 23,762,136,172 |
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