フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,087,236 | 18,850,047 |
| 親投資信託受益証券 | 18,779,175,133 | 25,811,705,339 |
| 未収入金 | 185,125,266 | 185,408,238 |
| 流動資産計 | 19,004,387,635 | 26,015,963,624 |
| 資産の部合計 | 19,004,387,635 | 26,015,963,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,087,236 | 23,426,080 |
| 未払受託者報酬 | 13,196,902 | 13,005,821 |
| 未払委託者報酬 | 166,825,865 | 164,429,651 |
| その他未払費用 | 1,319,526 | 1,535,163 |
| 流動負債計 | 221,429,529 | 202,396,715 |
| 負債の部合計 | 221,429,529 | 202,396,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,145,763,633 | 9,992,674,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,637,194,473 | 15,820,892,767 |
| （分配準備積立金） | 5,890,068,579 | 5,183,121,003 |
| 元本等合計 | 18,782,958,106 | 25,813,566,909 |
| 純資産の部合計 | 18,782,958,106 | 25,813,566,909 |
| 負債・純資産合計 | 19,004,387,635 | 26,015,963,624 |
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