フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,586,586 | 57,983,047 |
| 親投資信託受益証券 | 29,355,597,085 | 31,699,656,626 |
| 未収入金 | 247,804,341 | 265,110,597 |
| 流動資産計 | 29,630,988,012 | 32,022,750,270 |
| 資産の部合計 | 29,630,988,012 | 32,022,750,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,624,359 | 97,209,698 |
| 未払受託者報酬 | 15,362,592 | 16,295,502 |
| 未払委託者報酬 | 194,112,872 | 205,879,682 |
| その他未払費用 | 1,331,964 | 1,520,119 |
| 流動負債計 | 273,431,787 | 320,905,001 |
| 負債の部合計 | 273,431,787 | 320,905,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,812,225,222 | 9,511,450,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,545,331,003 | 22,190,394,692 |
| （分配準備積立金） | 10,412,810,999 | 9,248,955,858 |
| 元本等合計 | 29,357,556,225 | 31,701,845,269 |
| 純資産の部合計 | 29,357,556,225 | 31,701,845,269 |
| 負債・純資産合計 | 29,630,988,012 | 32,022,750,270 |
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