フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,216,218 | 17,099,701 |
| 親投資信託受益証券 | 26,574,364,652 | 24,936,862,491 |
| 未収入金 | 247,775,888 | 216,918,869 |
| 流動資産計 | 26,851,356,758 | 25,170,881,061 |
| 資産の部合計 | 26,851,356,758 | 25,170,881,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,475,466 | 36,751,537 |
| 未払受託者報酬 | 16,048,429 | 14,179,916 |
| 未払委託者報酬 | 202,757,450 | 179,223,159 |
| その他未払費用 | 1,313,835 | 1,527,385 |
| 流動負債計 | 275,595,180 | 231,681,997 |
| 負債の部合計 | 275,595,180 | 231,681,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,312,187,797 | 8,925,362,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,263,573,781 | 16,013,836,680 |
| （分配準備積立金） | 8,208,415,554 | 7,401,581,991 |
| 元本等合計 | 26,575,761,578 | 24,939,199,064 |
| 純資産の部合計 | 26,575,761,578 | 24,939,199,064 |
| 負債・純資産合計 | 26,851,356,758 | 25,170,881,061 |
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