フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,122,364 | 8,307,737 |
| 親投資信託受益証券 | 25,823,814,148 | 28,828,837,014 |
| 未収入金 | 196,078,569 | 219,495,977 |
| 流動資産計 | 26,043,015,081 | 29,056,640,728 |
| 資産の部合計 | 26,043,015,081 | 29,056,640,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,122,364 | 10,154,149 |
| 未払受託者報酬 | 14,077,416 | 15,685,705 |
| 未払委託者報酬 | 177,922,576 | 198,194,116 |
| その他未払費用 | 1,321,954 | 1,511,368 |
| 流動負債計 | 216,444,310 | 225,545,338 |
| 負債の部合計 | 216,444,310 | 225,545,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,859,020,795 | 8,637,564,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,967,549,976 | 20,193,530,891 |
| （分配準備積立金） | 6,884,081,462 | 6,196,471,835 |
| 元本等合計 | 25,826,570,771 | 28,831,095,390 |
| 純資産の部合計 | 25,826,570,771 | 28,831,095,390 |
| 負債・純資産合計 | 26,043,015,081 | 29,056,640,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
