フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年9月23日
- 4億6115万
- 2014年9月24日 +427.3%
- 24億3163万
- 2015年9月23日 +156.22%
- 62億3031万
- 2016年9月22日 -12.23%
- 54億6829万
- 2017年9月21日 -2.24%
- 53億4583万
- 2018年9月22日 +54.08%
- 82億3685万
- 2019年9月22日 -16.62%
- 68億6829万
- 2020年9月23日 -24.54%
- 51億8312万
- 2021年9月22日 +78.44%
- 92億4895万
- 2022年9月22日 -19.97%
- 74億158万
- 2023年9月22日 -16.28%
- 61億9647万
- 2024年9月21日 +94.31%
- 120億4007万
- 2025年9月21日 -11.02%
- 107億1299万
個別
- 2014年9月24日
- 24億3163万
- 2015年9月23日 +156.22%
- 62億3031万
- 2016年9月22日 -12.23%
- 54億6829万
- 2017年9月21日 -2.24%
- 53億4583万
- 2018年9月22日 +54.08%
- 82億3685万
- 2019年9月22日 -16.62%
- 68億6829万
- 2020年9月23日 -24.54%
- 51億8312万
- 2021年9月22日 +78.44%
- 92億4895万
- 2022年9月22日 -19.97%
- 74億158万
- 2023年9月22日 -16.28%
- 61億9647万
- 2024年9月21日 +94.31%
- 120億4007万
- 2025年9月21日 -11.02%
- 107億1299万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/12/17 9:09
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 3【ファンドの経理状況】2025/12/17 9:09
ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/17 9:09
(単位:円) 第24期中間計算期間自 2024年3月22日至 2024年9月21日 第25期中間計算期間自 2025年3月22日至 2025年9月21日 営業収益 有価証券売買等損益 △65,027,962 4,480,769,765 営業収益合計 △65,027,962 4,480,769,765 営業費用 受託者報酬 17,621,369 17,941,748 委託者報酬 222,585,443 226,622,344 その他費用 1,500,111 1,504,160 営業費用合計 241,706,923 246,068,252 営業利益又は営業損失(△) △306,734,885 4,234,701,513 経常利益又は経常損失(△) △306,734,885 4,234,701,513 中間純利益又は中間純損失(△) △306,734,885 4,234,701,513 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △30,288,446 101,411,907 期首剰余金又は期首欠損金(△) 24,361,530,447 23,851,649,467 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,295,851,546 1,116,710,184 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,295,851,546 1,116,710,184 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,846,580,678 2,136,108,700 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,846,580,678 2,136,108,700 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 23,534,354,876 26,965,540,557 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/12/17 9:09
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/12/17 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/12/17 9:09
期 1口当たりの分配金(円) 第15期 0.0000 第16期 0.0000 第17期 0.0000 第18期 0.0000 第19期 0.0000 第20期 0.0000 第21期 0.0000 第22期 0.0000 第23期 0.0000 第24期 0.0000 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/12/17 9:09
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。期 収益率(%) 第15期 △9.3 第16期 14.2 第17期 24.5 第18期 △8.7 第19期 △13.4 第20期 61.6 第21期 △4.6 第22期 2.2 第23期 35.1 第24期 1.2 第25期中自 2025年3月22日 至 2025年9月21日 13.6 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 5【委託会社等の経理状況】2025/12/17 9:09
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/17 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(2025年10月31日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 36,797,067,569 100.15 預金・その他の資産(負債控除後) - △56,803,263 △0.15 合計(純資産総額) 36,740,264,306 100.00 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/12/17 9:09
(単位:千円) 第38期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 第39期(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 営業収益 委託者報酬 55,200,925 74,361,841 運用受託報酬 10,031,924 3,700,902 その他営業収益 153,966 142,274 営業収益計 65,386,816 78,205,018 営業費用 *1 支払手数料 25,160,937 33,922,199 広告宣伝費 282,742 271,857 調査費 調査費 551,589 699,501 委託調査費 15,194,030 16,481,661 営業雑経費 通信費 139,609 81,011 印刷費 47,328 42,205 協会費 27,212 29,487 その他 2,007 865 営業費用計 41,405,457 51,528,790 一般管理費 給料 給料・手当 2,762,834 2,592,272 賞与 1,333,847 1,721,474 福利厚生費 575,347 564,602 交際費 17,945 20,876 旅費交通費 108,866 156,220 租税公課 205,434 228,830 弁護士報酬 2,569 3,599 不動産賃貸料・共益費 427,958 444,013 退職給付費用 272,377 218,294 消耗器具備品費 17,110 27,813 事務委託費 7,249,585 7,484,171 諸経費 288,510 259,961 一般管理費計 13,262,388 13,722,133 営業利益 10,718,971 12,954,093 営業外収益 受取利息 *1 16,559 44,132 保険配当金 10,648 - 雑益 108 593 営業外収益計 27,315 44,726 営業外費用 寄付金 1,500 1,100 為替差損 112,525 171,971 雑損 306 305 営業外費用計 114,331 173,376 経常利益 10,631,955 12,825,442 特別損失 特別退職金 52,541 273,189 特別損失計 52,541 273,189 税引前当期純利益 10,579,414 12,552,253 法人税、住民税及び事業税 3,230,427 3,875,711 法人税等調整額 83,253 (103,787) 法人税等合計 3,313,680 3,771,923 当期純利益 7,265,733 8,780,329 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
第39期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)2025/12/17 9:09 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2025/12/17 9:09
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2025/12/17 9:09 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/12/17 9:09
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/12/17 9:09
(単位:千円) 第38期(2023年12月31日) 第39期(2024年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 2,269,485 3,084,299 立替金 59,949 21,131 前払費用 460,082 484,198 未収委託者報酬 9,026,865 12,960,510 未収運用受託報酬 5,354,461 1,086,735 未収収益 5,845 6,173 未収入金 *1 152,986 221,095 流動資産計 17,329,675 17,864,144 固定資産 無形固定資産 電話加入権 7,487 7,487 無形固定資産合計 7,487 7,487 投資その他の資産 長期貸付金 *1 5,953,460 10,338,660 長期差入保証金 11,755 18,010 繰延税金資産 288,014 391,802 その他 230 30 投資その他の資産合計 6,253,460 10,748,502 固定資産計 6,260,947 10,755,990 資産合計 23,590,622 28,620,134 負債の部 流動負債 預り金 7 281 未払金 未払手数料 4,192,323 6,016,095 その他未払金 *1 2,192,059 3,057,214 未払費用 3,445,819 1,829,913 未払法人税等 1,616,600 1,974,827 未払消費税等 1,176,325 1,106,116 賞与引当金 376,001 587,810 流動負債合計 12,999,137 14,572,260 固定負債 退職給付引当金 2,028,331 1,704,391 固定負債合計 2,028,331 1,704,391 負債合計 15,027,469 16,276,651 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,313,153 11,093,482 利益剰余金合計 7,563,153 11,343,482 株主資本合計 8,563,153 12,343,482 純資産合計 8,563,153 12,343,482 負債・純資産合計 23,590,622 28,620,134 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2025/12/17 9:09
(2025年10月末日現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
