有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)

(1)【投資状況】

		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,472,354,987	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△61,932,999	△0.15
合計(純資産総額)		40,410,421,988	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	120,740,052,020	98.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,502,003,554	1.23
合計(純資産総額)		122,242,055,574	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。