半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,220,079,294	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,862,950	△0.16
合計(純資産総額)		26,179,216,344	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	81,009,938,500	97.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,094,238,363	2.52
合計(純資産総額)		83,104,176,863	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。