有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)

(1)【投資状況】

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	31,201,931,796	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△49,683,215	△0.16
合計(純資産総額)		31,152,248,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	93,546,462,350	97.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,323,544,616	2.42
合計(純資産総額)		95,870,006,966	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。