有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2024/03/21)

(1)【投資状況】

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,067,855,697	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△52,632,192	△0.16
合計(純資産総額)		32,015,223,505	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	98,468,990,250	98.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,578,507,682	1.58
合計(純資産総額)		100,047,497,932	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。