半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,109,040,203	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△29,004,983	△0.15
合計(純資産総額)		19,080,035,220	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	84,143,152,240	98.33
投資証券	日本	313,293,200	0.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,118,621,397	1.31
合計(純資産総額)		85,575,066,837	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。