半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/22-2026/03/23)

(1)【投資状況】

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,797,067,569	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△56,803,263	△0.15
合計(純資産総額)		36,740,264,306	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	111,592,494,310	98.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,267,228,062	1.12
合計(純資産総額)		112,859,722,372	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。