有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/23-2023/03/22)

(1)【投資状況】

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	27,287,742,110	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,572,218	△0.15
合計(純資産総額)		27,247,169,892	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	84,735,077,150	98.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,554,431,262	1.80
合計(純資産総額)		86,289,508,412	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。