半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	25,571,142,714	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,080,529	△0.16
合計(純資産総額)		25,531,062,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	82,112,026,110	98.92
預金・その他の資産(負債控除後)	-	899,018,645	1.08
合計(純資産総額)		83,011,044,755	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。