有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,183,899,279	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,581,842	△0.15
合計(純資産総額)		20,153,317,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	84,598,117,520	98.35
投資証券	日本	72,539,400	0.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,348,127,464	1.57
合計(純資産総額)		86,018,784,384	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。