有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

(1)【投資状況】

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,553,645,884	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,440,971	△0.16
合計(純資産総額)		19,523,204,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	98,864,565,820	98.39
投資証券	日本	128,870,400	0.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,491,896,765	1.48
合計(純資産総額)		100,485,332,985	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。