有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,059,755,411	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△37,483,986	△0.14
合計(純資産総額)		26,022,271,425	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	93,078,848,710	98.90
投資証券	日本	81,271,800	0.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	952,029,395	1.01
合計(純資産総額)		94,112,149,905	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。