有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,116,307,155	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,367,429	△0.15
合計(純資産総額)		18,088,939,726	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	82,187,363,950	98.03
投資証券	日本	399,189,500	0.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,253,192,025	1.49
合計(純資産総額)		83,839,745,475	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。